Rapprochement Factures / Banque

1. Choisir une periode

Selectionnez les dates Du / Au puis cliquez sur Rechercher. Le systeme recupere les factures PEPPOL sur Skwarel et les transactions bancaires sur Accountable pour cette periode.

2. Rapprochement automatique

Chaque facture est comparee aux paiements sortants de la banque :

• Montant exact — le montant de la facture doit correspondre au paiement (a 0,05€ pres)
• Nom du fournisseur — les mots du nom sont cherches dans le libelle de la transaction bancaire
• Proximite de date — si le nom ne matche pas, un paiement du meme montant dans une fenetre de -14 jours a +30 jours autour de la facture est accepte

Les transactions bancaires sont recherchees des 14 jours avant la date de debut pour capturer les paiements anticipes.

3. Alias bancaire

Parfois le nom du fournisseur sur la facture ne correspond pas au libelle bancaire (ex: RadiusBusiness sur la facture, mais Radius Business Group en banque).

Cliquez sur le bouton ✏ dans la colonne Alias bancaire pour indiquer le nom tel qu'il apparait dans Accountable. L'alias est sauvegarde et reutilise automatiquement pour les prochaines recherches.

4. Accumulation des recherches

Les recherches sont cumulatives : chaque nouvelle recherche s'ajoute aux donnees precedentes. Les factures et transactions deja recuperees sont conservees, et la plage de dates s'elargit automatiquement.

Exemple : si vous cherchez janvier puis mars, le dashboard affichera les factures des deux periodes.

5. Filtres et tri

• Utilisez la barre de recherche pour filtrer par fournisseur
• Cliquez sur Payees ou Non payees pour filtrer par statut
• Cliquez sur les en-tetes de colonnes pour trier